FX.co ★ Биткоин демонстрирует устойчивость при публикации макроданных: чего ожидать от актива в ближайшее время?

Как и ожидалось, Биткоин продолжает консолидироваться вблизи уровня $31k, который на данном этапе является непроходимой зоной для актива. Мы увидели многочисленные заколы области $31k-$31,3k, но к чему-то большему эти попытки не привели. Это говорит о большой зоне интереса продавцов, а также низких объемах торгов, которые не позволяют пробить данный рубеж.

Биткоину также не удается реализовать локальные бычьи действия, такие как реализация "восходящего треугольника". Выше психологического рубежа $31k активируются продавцы и не пускают цену выше. При этом стоит отдать должное устойчивости восходящей структуры, которая не дрогнула при многочисленных попытках продавцов нарастить усилия по пробою $30k-$30,5k.

Устойчивость Bitcoin

Также Биткоин показал значительную устойчивость в сравнении с другими торговыми инструментами на фоне публикации "минуток" ФРС. Согласно отчету некоторые члены ведомства выступали за повышение ставки в июне. Также регулятор считает, что инфляция не показала устойчивого снижения с начала года, а потому ограничительная политика будет продолжаться.

Ключевым тезисом, который в значительной мере обвалил котировки фондовых индексов, стало ожидание "умеренной рецессии" к завершению 2023 года. Также ФРС ожидает "умеренно быстрое восстановление" экономики в 2024 году. Публикация отчетности подтверждает тот факт, что в 2023 нас ожидает еще несколько шагов в повышении ключевой ставки.

Реакция Биткоина на данные новости оказалась сдержанной, и, несмотря на попытку ретеста $30k, покупателям удалось быстро вернуть цену выше $30,5k. Криптовалюта спокойно отреагировала на заявления ФРС по нескольким причинам. Первая заключается в повышенном интересе институционалов и ожидания результатов встречи заявителей с SEC по поводу спотовых ETF.

Немаловажную роль в относительном спокойствии Биткоина сыграл продолжительный и эффективный период накопления. На биржах осталось чуть больше 2 миллионов монет BTC, а объемы торгов за редким исключением превышают $25 миллиардов. При этом Bitcoin стал самым доходным инструментом первой половины 2023 и находится в рамках восходящего движения. Совокупность этих факторов значительно снижают уровень волатильности на рынке BTC.

Отчетность по рынку труда

Несмотря на относительное спокойствие котировок BTC\USD, сегодня в 15:30 нас ожидает публикация отчетности по рынку труда. Это третий по значимости показатель для BTC-инвесторов после инфляции и решения по ключевой ставке. Согласно прогнозам число первичных заявок по безработице не вырастет, как и все основные метрики.

В таком случае можно ожидать кратковременное улучшение торговых настроений и попытку совершить бычий рывок. Однако переоценивать значение данных по рынку труда не стоит, ведь ФРС практически в открытую заявила, что ключевая ставка будет повышена на ближайших заседаниях. Поэтому ожидать кардинального изменения ситуации до 12 июля, даты публикации данных по CPI, не стоит.

Технический анализ BTC\USD

Что касается краткосрочных целей актива, то здесь остается актуальной бычья идея с потенциалом движения на $31k-$31,3k. И до тех пор, пока BTC удерживает зону $30,5k-$30,8k не стоит ожидать кардинального изменения краткосрочных целей. Актив по-прежнему зажат в диапазоне, но постепенно мы видим формирование восходящего тренда на 1D таймфрейме.

Цена формирует повышающиеся минимумы и успешно отскакивает от уровней поддержки. Это говорит о том, что в ближайшие два дня стоит ожидать очередной ретест области $31k-$31,3k. Стохастик подтверждает наличие бычьего импульса и находится в шаге от формирования бычьего пересечения. Учитывая это область $30 785-$30 850 можно считать отличной точкой входа.

Если восходящий тренд остается актуальным, то цена обновит локальный максимум при следующем ретесте. Финалом восходящего рывка может стать отметка с диапазона $31,5k-$31,7k. В противном случае BTC развернется в районе $31k, завершит формирование второго плеча, что будет означать сигнал к развороту и основными целями краткосрочного тренда станут уровни $30k-$30,5k.

Итоги

Биткоин заперт в рамках диапазона $29,8k-$31,3k, и текущих объемов торгов недостаточно для уверенного пробоя данной зоны. Покупатели пытаются выстроить подобие восходящего тренда, но всплески волатильности и просадка объемов не дают выстроить четкую иерархию повышающихся минимумов. Учитывая это стоит ожидать более весомого повода для изменения ценового движения, как например, публикация отчетности по рынку труда.