FX.co ★ Биткоин на грани прорыва $31k: анализ краткосрочных перспектив актива

Биткоин уверенно достиг уровня $30k благодаря активизации крупных покупателей, которые потащили цену с $28k. Впоследствии Bitcoin перешел к фазе консолидации и параллельного локального роста, что позволило активу достичь уровня $30,5k. Этот уровень, в свою очередь, стал плацдармом, который позволил цене постоянно ретестить уровень $31k.

По состоянию на 5 июля Bitcoin совершил заколы уровня $31k, но полноценно не сумел закрепиться выше данного уровня. Отчасти это свидетельствует о массивном ордер блоке на продажу и относительно низких объемах торгов. По итогам вчерашнего дня Биткоину не удалось реализовать фигуру "треугольника" и совершить пробой $31k, однако ситуация показывает, что это битву еще можно выиграть.

Потенциал "восходящего треугольника"

По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин совершил неудачный ретест уровня $31k, который завершился активизацией продавцов. Как следствие, цена актива снизилась до уровня поддержки $30,6k, где активизировались покупатели и вернули цену до $30,8k. Быки проиграли битву за $31k, но медведям не удалось в полной мере перехватить инициативу.

Инициатива находится в руках покупателей, и неудачная попытка сформировать "медвежье поглощение" тому прямое доказательство. Во много вчерашняя неудача BTC-быков была связана с Днем независимости США и короткой торговой сессией. Согласно данным Santiment, "киты" приобрели BTC на $7,4 миллиарда за последние 7 недель, поэтому их влияние на движение цены трудно переоценить.

Биткоин все ближе подбирается к уровню $31k, а за последние две недели актив 6 раз совершал ретест данной ценовой области. Согласно фундаментальному правилу торговли, "чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятней его конченый пробой", в краткосрочной перспективе стоит ожидать пробой уровня $31k.

Фундаментальные факторы

При этом важно понимать, что пробой уровня $31k не означает закрепление выше него и дальнейшее восходящее движение. Здесь многое упирается в макроэкономические факторы, которые влияют на решение инвесторов. По состоянию на 5 июля рынки настроены скептично, так как индекс деловой активности в США и Китае продолжает снижаться.

Для Азии это дополнительный повод играть по-медвежьи, а для американцев умерить свои инвестиционные аппетиты в отношении высокорисковых активов. Ситуация может измениться или усугубиться по итогам сегодняшнего торгового дня, так как в 19:00 по Киеву будут опубликованы "минутки" ФРС. Инвесторы ожидают увидеть сигналы к повышению ставки в июле на 0,25%.

Если говорить о фундаментально важных событиях в краткосрочной перспективе, то стоит выделить две даты - 12 и 26 июля. Публикация отчетности по инфляции пройдет 12 июля, и именно исходя из данных, полученных в середине июля, ФРС будет принимать решение о повышении ставки 26 июля. Это две ключевых даты, которые значительно повлияют на движение цены Bitcoin.

Технический анализ BTC\USD

Bitcoin продолжает двигаться в рамках диапазона $29,8k-$31,3k при суточных объемах торгов в размере $15 миллиардов. Движение цены в рамках вышеуказанного диапазона больше похоже на консолидацию с попыткой сформировать восходящий тренд. Ситуация не меняется кардинальным образом на на одном из таймфреймов, что указывает на паритет быков и медведей на данном этапе.

При этом наблюдается "сползание" технических индикаторов, что может указывать на локальный спад торговой активности. Учитывая это, цена BTC может снизиться ниже уровня поддержки $30,5k. Однако по состоянию на 12:00 быкам удается удерживать уровень $30,8k, что сохраняет шансы на реализацию "бычьего треугольника" с целью до $32,2k.

Итоги

Рыночный сентимент остается позитивным, основные категории инвесторов продолжают активно накапливать монеты BTC. Запасы на биржах упали до 2,27 миллиона, что является бычьим сигналом, указывающим на постепенное завершение периода перераспределения. Однако вместе с тем объемов торгов на площадках недостаточно для мощных ценовых движений, поэтому цена после относительно сильного бычьего рывка переходит к стадии консолидации.