logo

FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако за пределы бокового канала выбраться не удалось. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые индексы PMI стран еврозоны по сфере услуг как бы прямо намекают на то, что экономика начинает серьезно буксовать, и после летнего периода может случиться так, что замедление активности по двум направлениям серьезно затронет темпы экономического роста в регионе. Учитывая, что ЕЦБ намерен и дальше повышать ставки, нанося серьезный урон кредитованию, наступление рецессии является лишь делом времени. На этом фоне возрастают проблемы и у евро, который пока никак не может выбраться за отметку в 1.1000 и вряд ли сумеет это сделать в ближайшее время.

Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы что-то найдем такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер. Действовать предпочту на снижении пары в районе новой поддержки 1.0868, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939, но это маловероятно. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0868, что может произойти на фоне снижения аппетита к риску перед протоколом ФРС, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы активно защищают сопротивление 1.0906 и намерены это делать и дальше. Торговля ниже этого уровня явно будет сказываться на настроениях покупателей перед протоколом ФРС, так что можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD. В случае роста лишь очередное неудачное закрепление на 1.0906 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0868. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль.

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906 ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
К списку статей К статьям этого автора Открыть торговый счёт