FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако за пределы бокового канала выбраться не удалось. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые индексы PMI стран еврозоны по сфере услуг как бы прямо намекают на то, что экономика начинает серьезно буксовать, и после летнего периода может случиться так, что замедление активности по двум направлениям серьезно затронет темпы экономического роста в регионе. Учитывая, что ЕЦБ намерен и дальше повышать ставки, нанося серьезный урон кредитованию, наступление рецессии является лишь делом времени. На этом фоне возрастают проблемы и у евро, который пока никак не может выбраться за отметку в 1.1000 и вряд ли сумеет это сделать в ближайшее время.

Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы что-то найдем такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер. Действовать предпочту на снижении пары в районе новой поддержки 1.0868, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939, но это маловероятно. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0868, что может произойти на фоне снижения аппетита к риску перед протоколом ФРС, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы активно защищают сопротивление 1.0906 и намерены это делать и дальше. Торговля ниже этого уровня явно будет сказываться на настроениях покупателей перед протоколом ФРС, так что можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD. В случае роста лишь очередное неудачное закрепление на 1.0906 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0868. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906 ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.