FX.co ★ Биткоин хочет завершить торговую неделю на бычьей ноте: чего ждать от актива на выходных?

За последние несколько дней на рынке Биткоина появились сигналы, указывающие на формирование медвежьих настроений. Цена застопорилась вблизи $31k и определенные категории инвесторов начали перемещать монеты BTC на биржи для фиксации текущих результатов. Заявлений главы ФРС также оказали тревожное влияние на среднесрочные перспективы рынка.

Несмотря на снижение рыночных настроений, инвестиционная активность на рынке Биткоина возобновилась. Причиной тому стали сильные макроэкономические новости, а также увеличение объемов торгов и общей активности на рынке Биткоина. Если тенденция сохранится, то у BTC будут все шансы обновить локальный ценовой максимум.

Фундаментальные факторы

Главным поводом для оптимизма стала публикация финальной отчетности по росту экономики США в первом квартале 2023 года. Согласно обнародованным данным ВВП США, в первом квартале 2023 года вырос на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Позитивные новости оживили мировые рынки, благодаря чему цена Биткоина продолжила восходящее движение.

Бычий потенциал Bitcoin может вырасти, если данные Индекса персональных расходов американцев окажутся на уровне ожиданий инвесторов. Если же показатель вырастет, то это будет означать увеличение расходов и, как следствие, рост инфляции в США. А следовательно, рост ИПР американцев станет очередным сигналом к реализации повышения ключевой ставки в июле на заседании ФРС.

Значение данного индекса не стоит недооценивать, особенно с учетом того, что глава ФРС в очередной раз подтвердил, что ведомство не отказалось от политики повышения ключевой ставки. Также Пауэлл сделал тревожное заявление, что крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию.

Анализ Bitcoin

Главная криптовалюта стала самым доходным активом первого полугодия 2023 и превзошла все традиционные активы от акций до драгоценных металлов. Несмотря на это, ценовой максимум Bitcoin в первом полугодии остановился на отметке $31,5k, но есть все основания полагать, что вскоре это изменится.

Наблюдается локальное снижение хешрейта криптовалюты на 3,26% до 362 Ех/с, что обычно указывает на снижение торговой активности. Также сообщается, что корреляция между BTC и фондовыми индексами снизилась до трехлетнего минимума. Это можно расценивать как хорошую новость, так как за последний год Bitcoin наращивал корреляцию с фондой только в преддверии коррекции.

Анализ BTC\USD

За последние 24 часа Биткоин совершил восходящий рывок и протестировал уровень $31,2k при суточных объемах торгов в районе $17 миллиардов. Стоит отметить, что актив приближался к ценовому максимуму в преддверии открытия азиатских рынков, которые усилили позиции медведей, и в итоге цена снизилась до $30,5k.

Ближайшие локальные уровни поддержки находятся на отметках $29,8k и $29,6k. Также цена привычно задерживается на круглом уровне $30k. Если говорить о бычьих целях, то это $31k, и пока Биткоин удерживает уровень $30k, скорее всего, первый медвежий рубеж будет пройден. Покупатели очень уверенно защищают зоны поддержки, но то же самое можно сказать и про медведей.

Это говорит о том, что настроения на рынке нейтральные и любые новостные поводы позволяют одной из категорий инвесторов реализовать локальные ценовые импульсы. Однако в целом актив движется по консолидационному коридору $29,8k-$31,2k, тестируя границы данного канала. В ближайшие дни не наблюдается важных событий или перемещений капитала, которые могли бы повлиять на соотношение сторон.

Технические метрики на 1D таймфрейме по-прежнему находятся в зоне перекупленности. С одной стороны, это означает необходимость локального снижения, но, с другой, указывает на стабильно высокое бычье присутствие на рынке BTC. Однако в целом индикаторы также указывают на консолидационное движение при постоянном снижении торговых объемов.

Итоги

Снижение торговой активности на выходных позволит одной из сторон реализовать ценовой импульс. Для быков ближайшими целями станут уровни $31k-$31,5k. Медведи сосредоточатся на окончательном пробое области $29,8k-$30k, где находится ключевая поддержки для успешного продвижения к $31k.