FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Неплохой сигнал на покупку от 1.2611

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2611 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по ВВП Великобритании позволили сохранить спрос на британский фунт у недельных минимумов, но во второй половине дня выходит довольно много отчетов, способных оказать давление на пару. Внимание привлекут цифры по основному индексу расходов на личное потребление, а также изменения уровня расходов и доходов населения США. Данные по индексу Chicago PMI и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана также будут в центре внимания.

Уровень 1.2600, образованный по итогам европейской сессии, сейчас выступает довольно крупной поддержкой. Очередное снижение и формирование на нем ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение восходящей тенденции, что откроет дорогу на 1.2662. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона перечеркнут все вчерашние старания медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2710. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2600, отсутствия активности покупателей, а эта область уже дважды тестировалась за короткий промежуток времени, давление на фунт возрастет, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита области 1.2557, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили активность, но этого оказалось мало. Сейчас нужно как можно быстрей забирать под контроль 1.2600. Возврат под этот уровень и обратный тест снизу вверх – все это сигнал на продажу с движением вниз к уровню 1.2557. Прорыв и обратный тест этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2515, после чего можно будет говорить о выстраивании медвежьего рынка по фунту. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2662 во второй половине дня с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2710. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT- отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается идти на это, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069, до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320, до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.