FX.co ★ Bitcoin: давление со стороны продавцов-спекулянтов угрожает дальнейшему росту

Bitcoin продолжает консолидироваться под отметкой в $31 000, похоже, отрисовывая полотно бычьего флага. Если фигура оправдается и отработается, возможен новый ценовой импульс после пробоя текущего сопротивления. Но есть и свои сложности, так как после роста главная криптовалюта может столкнуться с давлением продавцов.

Согласно последнему анализу, проведенному аналитической фирмой Glassnode, возникли опасения, что Bitcoin может столкнуться со спекулятивным давлением со стороны продавцов, когда его стоимость превысит $33 000.

В последнее время SEC оказывает значительное давление на ведущие биржи криптовалют в США. Однако за этим давлением вскоре последовала волна заявок на Bitcoin-ETF во главе с известным управляющим глобальными активами BlackRock. Благодаря положительному влиянию этих событий стоимость Bitcoin превысила $25 000 и достигла самого высокого уровня в этом году.

Восходящий тренд был изначально инициирован американскими инвесторами, за ними последовали европейские и азиатские инвесторы. Glassnode углубился в эти региональные изменения, изучив движение монет на биржах, где фиатная валюта выходит на рынок криптовалют.

Мониторинг рыночных настроений

Один из способов оценить настроение рынка – понаблюдать за тем, как биржи реагируют на внешние факторы, такие как недавний иск SEC против Binance и Coinbase. В настоящее время оффшорные биржи показывают ежемесячный чистый отток в размере 37,7 тыс. BTC. Покупательское давление на офшорных биржах снизилось до 3,2 тыс. BTC в месяц.

Еще одним интересным моментом является передача активов от инвесторов со стратегией долгосрочного владения (HODL), которые имеют долгосрочные стратегические предпочтения. Однако устойчивость этой тенденции «шока предложения» зависит от появления на рынке нового спроса.

Теперь посмотрим на краткосрочных Bitcoin-держателей, которых часто считают более спекулятивными инвесторами. Похоже, эти инвесторы обеспечивают значительную поддержку цены Bitcoin около $26 000. Однако Glassnode предупреждает, что в ближайшем будущем может произойти обратный эффект.

Индикатор Glassnode MVRV для краткосрочных инвесторов измеряет рыночную стоимость монет по отношению к их последним ценам движения и показывает сильную реакцию при MVRV = 1. В настоящее время это соотношение составляет 1,12, что указывает на среднюю прибыль около 12% для краткосрочных держателей.

Однако если этот коэффициент превысит 1,2 (цена $33 200 США за BTC) и приблизится к 1,4 (при цене $38 700 США), риск коррекции рынка возрастет, что указывает на потенциальное давление продаж выше $33 000 США для Bitcoin-спекулянтов.

Импульс роста для Bitcoin ускоряется

Сейчас индикаторы импульса начинают работать в пользу Bitcoin. Значительный рост цен с примерно $24 800 США до примерно $31 400 США не мог быть устойчивым, и Bitcoin должен был двигаться вниз и в боковом направлении в течение последних нескольких дней, отмечают аналитики, отслеживающие индикатор RSI. На долгосрочном недельном графике также индикатор Stochastic преодолел уровень 20, что указывает на сильный восходящий импульс.

С более долгосрочной точки зрения закрытие недельной свечи выше ценового уровня в $30 000 было чрезвычайно оптимистичным признаком для Bitcoin. Это значимо с точки зрения преодоления важного уровня, который с начала 2021 года служил поддержкой и сопротивлением.

Сейчас в криптосообществе звучат мнения о том, что цена главной криптовалюты в этом цикле может превысить $100 000. Однако рынок криптовалюты уже неоднократно показывал неожиданные всплески на не менее неожиданных новостях. Поэтому сложно делать долгосрочные прогнозы, тогда как локальные ожидания сейчас будут зависеть от возможности Bitcoin преодолеть отметку в $30 000 за монету.

Bitcoin-майнеры готовятся к халвингу

По мере приближения следующего Bitcoin-халвинга компания по добыче криптовалюты Riot Platforms недавно предприняла значительный шаг по расширению своих возможностей майнинга. Riot Platforms объявила, что разместила заказ на 33 280 устройств для майнинга у MicroBT, одного из крупнейших в мире производителей оборудования.

Заказ, размещенный Riot Platforms, включает в себя в общей сложности 33 280 устройств для майнинга, что увеличит общую мощность компании на 7,6 ЭГ/с. Это сделает Riot Platforms одним из основных игроков в индустрии майнинга криптовалюты. Ожидается, что новые устройства будут доставлены к концу этого года, а установка и интеграция запланированы на первый квартал 2024 года.

Генеральный директор Riot Platforms Джейсон Лес заявил, что этот значительный заказ устройств для майнинга является частью подготовки компании к предстоящему Bitcoin-халвингу, который должен произойти примерно через 286 дней.