FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к прорыву 1.1000

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение евро лишь на 20 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро продолжил рост после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своей речи ничем не удивил трейдеров, рассчитывающих на развития бычьего сценария по EUR/USD. Сегодня ожидаются очередные интервью европейских представителей центрального банка в лице члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и член правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Очевидно, что политики поддержат планы президента ЕЦБ Кристин Лагард по борьбе с инфляцией, делая ставку на дальнейшее повышение стоимости заимствований в еврозоне, что определенно поддержит евро на пути к прорыву уровня 1.1000. Индикатор потребительской уверенности в еврозоне не будет представлять большого значения, так как прогнозируется без особых изменений в июне.

Как и вчера, действовать буду на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0997. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к 1.1029 – новый максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0956, спрос на евро сильно ослабнет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы капитулировали и сегодня на их возврат надежды мало. Разные политики ФРС и ЕЦБ, а также агрессивные заявления европейских чиновников на тему дальнейшей борьбы с инфляцией сохраняют спрос на евро, чем пользуются крупные игроки. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0997. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0956 – крупная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0997, а скорей всего так оно и будет, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.