FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет очередной максимум

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получать точку входа в короткие позиции, однако движение вниз составило только около 15 пунктов. Рост и неудачное закрепление выше 1.2837 во второй половине дня позволили еще раз войти в продажи, после чего пара провалилась более чем на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки и объявит об этом на этой неделе заставляют покупателей фунта проявлять активность даже на текущих максимумах. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что пойдет на пользу покупателям. Но в первой половине дня с длинными позициями торопиться не буду. Ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2802, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2842. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2876, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2802 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет перед заседанием Банка Англии. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2759, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2713 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи защитили в прошлую пятницу очередной месячный максимум и это пока все на что они способны. Продавать сегодня фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2842 на ложном пробое и сохранении дивергенции на индикаторе MACD. Падение от этого уровня должно быть довольно стремительным, так что, если на протяжении нескольких часов после образования сигнала движения вниз к 1.2802 не произошло, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2802, где проходят и средние скользящие, нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2759. Самой дальней целью остается минимум 1.2713, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2842, чего также исключать нельзя, быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2800.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.