FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Инфляция еврозоны в рамках прогноза

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0932 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя, а я не стал на таком бычьем рынке дожидаться теста уровня пункт в пункт, привели к сигналу на покупку евро в продолжение восходящего тренда. Однако вышедшие данные по инфляции ограничили рост пары, и в моменте можно было увидеть лишь около 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, но продемонстрировала снижение, хотя базовый индекс, на который Европейский центральный банк делает особый акцент, все еще достаточно высок. Это подтверждает правильность подхода регулятора к будущим процентным ставкам, которые, напомню, будут повышаться и дальше в летний период. Во второй половине дня давление на евро может вернуться, но для этого нужны сильные данные по индексу настроения потребителей и высокие инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Ястребиное выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может привести к нисходящей коррекции пары.
Но, несмотря на все это, техническая картина пока на стороне покупателей. Действовать буду, опираясь на утренний прогноз: открытие длинных позиций только в районе поддержки 1.0932, которая сегодня уже доказала свою прочность. Но лишь очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку, позволив продолжить рост к новому максимуму 1.0976. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.1002 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.10289, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0932 не удивляйтесь, если во второй половине дня медведи начнут действовать более активно в расчете на перекрытие всего вчерашнего роста пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0898 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть небольшой шанс на снижение, однако действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0976, куда может направиться пара в случае слабой статистики по США. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0932, – поддержка, протестированная сегодня в ходе европейских торгов. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0898, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0976 развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1002. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, тогда евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0950.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.