FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Евро возвращается к недельному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0795 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Все ждут решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что комитет сделает первую паузу за последние 15 месяцев в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, что хорошо для европейской валюты и плохо для американского доллара. Многое будет зависеть от заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который наверняка повторит майскую речь о том, что борьба с инфляцией еще не закончена, что может ограничить восходящий потенциал евро. Но в более среднесрочной перспективе для EUR/USD открывается хорошая возможность дальнейшего роста. Не стоит также забывать и про данные по индексу цен производителей США. Рост показателя может привести к падению евро в моменте, чем и советую воспользоваться для открытия длинных позиций.

Действовать буду на снижении и ложном пробое в районе поддержки 1.0777, образованной по итогам сегодняшнего дня и где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0822. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходимы покупателям, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0777 давление на евро вернется, но не думаю, что сохранится надолго. Формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям пока не на что опереться, поэтому все попытки продавить евро ниже терпят крах. Все определят данные по инфляции в США и заявления председателя Пауэлла, так как решение ФРС очевидное. По этой причине с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после очередного неудачного закрепления выше сопротивления 1.0822. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0777, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0822, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на евро только усилится, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0870. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.