FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская инфляция вызвала всплеск волатильности, но не помогла доллару

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня торговалась с повышением. Рост европейской валюты начался еще ночью, похоже, что рынок заранее отрабатывал отчет по инфляции, от которого можно было ожидать сильного замедления. А сильное замедление существенно понижает вероятность еще одного ужесточения монетарной политики ФРС, что в июне, что июле. Сегодня вечером ФРС огласит результаты заседания, и можно не сомневаться, что ставка останется без изменений. Теперь под вопросом повышение ставки и в июле. Именно поэтому доллар торговался с понижением во вторник. В Европе никакой важной статистики и важных событий не было.

Первый сигнал на покупку – преодоление уровня 1,0762 – был сформирован еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла далеко от точки формирования сигнала, поэтому в рынок заходить не стоило. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0806, который можно было отработать, но перед публикацией отчета по инфляции лучше было закрыть сделку и покинуть рынок. Тем более что инфляция показала более сильное замедление, чем прогнозировалось, а значит, вероятность падения доллара была велика. Естественно, сигнал на покупку во время публикации отчета отрабатывать не следовало. И два последующих сигнала на продажу – тоже, потому что характер отчета предполагал рост пары, а не ее падение.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, и европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евро продолжает ползти вверх не без помощи американской статистики.

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Впервые за долгое время заседание ФРС может быть максимально пресным.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, она вполне логична. Но затем она должна возобновить среднесрочное падение. Пока что восходящая тенденция сохраняется, так как пара располагается выше линий индикатора Ишимоку.

На 14 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производства, а в США – индекс цен производителей. Первый отчет практически не имеет шансов на реакцию рынка, а второй – имеет. Однако наиболее важное событие дня и недели – заседание ФРС, результаты которого станут известны вечером.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».