FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 12 июня (разбор утренних сделок). Фунт выбрался на новые месячные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2587 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2587 позволила войти в короткие позиции, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая отсутствие статистики по США и бычий рынок по фунту, действовать буду, опираясь на ближайший уровень поддержки 1.2585, образованный по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх, в район сопротивления 1.2611. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2636, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2674, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения фунта в район 1.2585 и полного отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется, так как будет очевидно, что быкам не удалось закрепиться на месячных максимумах. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2534 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались вернуться в рынок в первой половине дня, но до движения вниз дело пока не дошло. Учитывая, какой бычий рынок мы наблюдаем в последнее время, я не стал держать короткие позиции открытыми и решил выйти из рынка с минимальными потерями. Теперь короткие позиции буду открывать только после роста GBP/USD к очередному месячному максимуму в район 1.2611. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на продажу, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2585. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2534, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2611 покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2636. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2674, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.