FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Фунт активно восстанавливает позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, который на момент написания статьи показывает больше 70 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Буду ждать цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие показатели могут привести к небольшому снижению GBP/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью продолжения развития восходящей тенденции. Действовать предпочту после обновления нового уровня поддержки 1.2432, образованного по итогам сегодня дня, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой рывка пары вверх, в район сопротивления 1.2463. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2490, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2518, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения фунта в район 1.2432 и полного отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до минимума 1.2395, откуда один раз сегодня фунт уже покупали. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2369 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы вчерашнего дня так и не удалось. Учитывая, какой сейчас наблюдается серьезный рост фунта и отсутствие какой-либо коррекции, действовать предпочту только в районе нового сопротивления 1.2463. Короткие позиции там буду рассматривать только после формирования ложного пробоя, так как лишь это даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2432. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка, перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2395. Самой дальней целью остается минимум 1.2369, где буду фиксировать прибыль.

В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463 во второй половине дня в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к выстраиванию нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2490. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2518, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако, ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2395.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.