FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Статистика по еврозоне не порадовала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабая статистика по сокращению производственных заказов в Германии второй месяц подряд, что обязательно затормозит и так слабые темпы экономического роста, а также сокращение розничных продаж в еврозоне – все это вернуло давление на евро в первой половине дня, который нацелился на недельные минимумы. Учитывая, что во второй половине дня нет вообще никакой статистики по США, конечно, быки получат шансы на восстановление, но я лучше буду действовать на снижении.

Формирование ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0672 позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0714, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0749. Самой дальней целью остается область 1.0778, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0672, чего также нельзя исключать, можно ожидать возврата медведей. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи проявили себя и теперь явно не отступят, пока не добьются обновления недельного минимума. Увы, фундаментальной статистики по США нет, так что помощи ждать не от чего. При таком варианте действовать определенно буду только на коррекции после неудачного закрепления выше нового сопротивления 1.0714, образованного по итогам первой половины дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к новому минимуму 1.0672, где ожидаю проявления крупных покупателей. Если активного роста от 1.0672 мы не увидим, закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит область 1.0595, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0714 можно рассчитывать на возврат спроса. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0749. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0778 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.