FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вновь падает, данные по инфляции в ЕС порадовали.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала новый виток нисходящего движения. В принципе, пара продолжает падать практически каждый день. Иногда она снижается пунктов на 20, иногда – теряет гораздо больше. К примеру, вчера было, по меньшей мере, три события, которые оказали давление на евро и поддержали доллар. Ночью выступила с речью глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, которая прямым текстом заявила, что готова поддержать новое повышение ставки ФРС в июне. Далее были опубликованы данные по инфляции в ряде стран Евросоюза, и все они показали существенное замедление потребительских цен. После этого в Штатах вышел отчет по открытым вакансиям за апрель, и он оказался гораздо лучше прогнозных значения. Поэтому падение пары было абсолютно оправданным.

Торговых сигналов сформировалось несколько. Давайте посмотрим, как их следовало отрабатывать. Сначала пара отскочила от области 1,0658-1,0669 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было заработать порядка 10 пунктов, так как этот виток движения был слабым. Отскок от критической линии можно было отработать короткой позицией, а цена в последствии упала ниже области 1,0658-1,0669, где и следовало закрывать сделку вручную, так как дело близилось к вечеру. Прибыль по этой сделке составила около 30-40 пунктов. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, поэтому его не стоило отрабатывать. В целом день получился прибыльным.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей.

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна(несмотря на пробой), а цена по-прежнему располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их по-прежнему крайне сложно отрабатывать на младших ТФ. Вчера волатильность выросла, и в оставшиеся два дня недели она может быть высокой из-за сильного макроэкономического фона.

На 1 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0697). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован важный отчет по инфляции. В Штатах – заявки на пособия по безработице, отчет ADP по рынку труда и индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Важных событий будет много, следовательно волатильность может быть высокой, но и пара может в течение дня показать несколько разворотов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».