FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2345 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области не позволил получить точку входа в длинные позиции, но и до продажи дело так и не дошло, так как в основном торговля продолжилась вокруг 1.2345. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии также нет никакой статистики, я решил передвинуть ближайшие поддержки и сопротивления немного ближе. Хочется получить хоть какую-то нормальную точку входа в длинные позиции, особенно на фоне позитивных новостей по лимиту госдолга США. Действовать по-прежнему буду лишь на снижении, так как лезть против медвежьего рынка – не лучшая идея. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2323 можно рассчитывать на покупку, что приведет к рывку пары вверх, в район 1.2369. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в начале недели с рывком к 1.2411. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения фунта в район 1.2323 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2276. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают контролировать ситуацию, так что исключать продолжения медвежьего рынка даже на фоне позитивных новостей по госдолгу США не нужно. Теперь самое главное – не упустить новый уровень сопротивления 1.2369, образованный по итогам первой половины дня. Лишь ложный пробой там вернет уверенность продавцам, дав сигнал на продажу с движением вниз к минимуму 1.2323. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2276. Самой дальней целью остается минимум 1.2237, где буду фиксировать прибыль.
В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2369 во второй половине дня на фоне отсутствия фундаментальной статистики в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2411. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2411 буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2365.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.