FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Евро возобновил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие слабые данные по активности в еврозоне вернули давление на пару, так как определенно высокие процентные ставки и инфляция продолжают негативно сказываться на промышленном секторе и экономике, которая вытягивается лишь хорошими показателями сферы услуг.

Во второй половине дня ждем аналогичные данные по США плюс к этому нужно обратить внимание на объем продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Сокращение объема продаж поможет евро компенсировать потери. Если данные просигнализируют о нормальном состоянии рынка жилья, можно ожидать дальнейшего падения пары. В таком случае рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0756, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0799, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0836. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль.

При варианте отсутствия покупателей на 1.0756 во второй половине дня можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0756. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0799, защита которого будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0756. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0716. Самой дальней целью выступит область 1.0674, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0799, а произойдет это только в случае очень слабых данных по индексам PMI США, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0836. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.