FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Фунт быстро откупили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2464 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне после слабых данных по рынку труда Великобритании позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Впереди у нас важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если два этих показателя продемонстрируют снижение, наверняка быки найдут в себе силы, чтобы продолжить коррекцию. Конечно, хотелось бы перезайти в покупки как можно ниже – желательно в районе новой поддержки 1.2504, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет достаточно для получения сигнала на покупку с перспективой восстановления в район 1.2563 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2600. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2504 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления минимума 1.2467, от которого фунт один раз сегодня уже восстанавливался. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2436 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя в первой половине дня, но, как я говорил выше, трейдеры воспользовались моментом, опираясь на дальнейший рост среднего заработка в Великобритании, который наверняка сохранит инфляцию на прежнем 10% уровне, и откупили все падение. Теперь более привлекательным сценарием на вторую половину дня на мой взгляд являются продажи от 1.2563, так как ближе уровней, на которые можно было бы опираться, я так и не нашел. Только ложный пробой на 1.2563 заставит меня открыть короткие позиции в расчете на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2504 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2467, где мы уже сегодня один раз были. Самой дальней целью остается минимум 1.2436, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2563, что менее вероятно, все это приведет к сносу стоп-приказов продавцов. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2600. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.