FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт остановился в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что весь акцент у нас сделан на данных по инфляции в США, действовать, опираясь на достаточно близкие уровни, будет не самой хорошей идеей. По этой причине я пересмотрел свой план и решил взять за середину бокового канала область 1.2621, которая довольно долго наторговывалась трейдерами и, скорей всего, в будущем будет иметь очень важное значение. Если инфляция в США вырастет выше прогнозов экономистов, то фунт отреагирует падением, и тут в дело вступят покупатели. Их первое проявление рассчитываю увидеть в районе 1.2578, откуда вчера уже один раз фунт хорошенько отскакивал. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2621. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2578 и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно объективных причин в виде возврата к сильной и устойчивой инфляции в США, отложу покупки до более крупного уровня 1.2549. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта, но до крупного падения дело так и не дошло. Если инфляция в США снизится и в апреле этого года, фунт получит шанс на рост уже сегодня, забыв о завтрашнем заседании Банка Англии. В таком случае жду первого проявления продавцов только в районе месячного максимума 1.2663, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2621, где сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2663, что вполне вероятно, так как все ждут снижения инфляции в США и дальнейшего повышения процентных ставок от Банка Англии, лучше всего отложить продажи до теста нового месячного максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго, особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030, до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744, до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.