FX.co ★ EUR/USD. 9 мая. FOMC, вероятно, завершила цикл ужесточения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня 1,0966. Стоит напомнить, что уже несколько недель подряд пара движется в горизонтальном коридоре. Преимущества не имеют ни быки, ни медведи, но это лишь на первый взгляд. На самом деле быки удерживают выигрышные для себя позиции и, возможно, ждут новых сильных данных, чтобы продолжить свой путь наверх.

Первые два дня новой недели очень скучны в плане информационного фона. Вчера в Германии вышел отчет по промышленному производству, который оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Никакого дискомфорта по этому поводу европейская валюта не испытала. Сегодня – состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна и одного и членов Совета управляющих Изабель Шнабель. В их речах может содержаться интересная информация, но, на мой взгляд, позиция и планы ЕЦБ сейчас настолько очевидны рынку, что реакции на выступления Лейна и Шнабель не последует никакой. ЕЦБ повысит ставку еще несколько раз, о чем уже заявляли другие представители ЕЦБ, так как инфляция остается в Евросоюзе достаточно высокой.

В случае с ФРС все тоже очевидно. Инфляция на этой неделе может опуститься еще ниже, ставка составляет уже 5,25%, поэтому в 2023 году можно рассчитывать еще максимум на одно ужесточение и совершенно точно не в июне. Дополнительное ужесточение будет носить экстренный характер на тот случай, если инфляция перестанет снижаться или начнет расти. Оба центральных банка близки к завершению цикла ужесточения, но ФРС – гораздо ближе. Этот фактор может еще некоторое время поддерживать евровалюту и быков, но я не думаю, что сильно. ЕЦБ тоже в скором времени может взять паузу.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Однако закрепление под новым восходящим коридором и уровнем Фибо 50,0%, 1,0941, сработает в пользу валюты США и долгожданного падения в направлении уровня 38,2%, 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

9 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,0966. Или при закрытии под 1,0966 с целью 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целью 1,1092.