FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта немного отступила, но не критично

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала не слишком сильное падение. Учитывая, что в среду вечером стали известны результаты заседания ФРС, а в четверг днем – результаты заседания ЕЦБ, мы ожидали более сильного движения пары. В четверг в течение дня пара упала всего-то на 100 пунктов. Естественно, падение на 100 пунктов не может сломать текущую восходящую тенденцию, которая сохраняется долгое время. Цена даже ниже линий индикатора Ишимоку закрепиться не сумела!

ЕЦБ поднял ставку на 0,25%, замедлив, таким образом, темпы ужесточения монетарной политики до минимальных, как мы и предполагали. Кристин Лагард заявила, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция остается на слишком высоком уровне, но решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию в зависимости от поступающей информации. В среду вечером на повышении ставки падал доллар, в четверг – евро. Оба ЦБ идут к моменту завершения цикла ужесточения.

В течение минувшего дня было сформировано несколько торговых сигналов, но те, которые были сформированы во время подведения итогов заседания ЕЦБ, отрабатывать явно не следовало. Поэтому трейдеры могли открыть короткую позицию только по самому первому сигналу на продажу около уровня 1,1068, после чего пара прошла вниз «целых» 20 пунктов. Этого было достаточно, чтобы выставить Стоп-Лосс в безубыток. В дальнейшем пара начала двигаться очень эмоционально, постоянно меняя направление движения.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.

Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. ФРС оставил открытой дверь для дальнейшего повышения ставки.

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Фунт продолжает алогичный рост, игнорируя все «медвежьи» факторы.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает странные и необоснованные движения. Восходящая линия тренда была пробита, но падение опять так и не началось. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на «качелях», значительно усложняя процесс торговли трейдерам. В среду доллар упал на информации, которую рынок знал в последние недели и еще до выступления Пауэлла. В четверг падал уже евро, но восходящая тенденция все равно сохранилась.

На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

5 мая в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, который не является важным. Во второй половине дня будут опубликованы, наверное, наиболее значимые отчеты на этой неделе – NonFarm Payrolls и безработица в США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».