FX.co ★ EUR/USD. 4 мая. Ставка ФРС выросла еще на 0,25%, доллар уверенно упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста, выполнила закрытие над уровнями 1,1000 и 1,1035. В четверг рост котировок продолжается в направлении уровня 1,1105. Отбой курса пары от уровня 1,1105 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1035. Закрепление курса пары над 1,1105 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении 1,1172.

Хоть в течение вчерашнего дня и было несколько важных публикаций в Америке, рынок с самого утра был сосредоточен на итогах заседания FOMC и выступлении Джерома Пауэлла. ФРС ожидаемо повысила ставку в десятый раз подряд, доведя ее до значения 5,25%. Так как любое повышение ставки считается «ястребиным» решением регулятора, американская валюта могла показать рост, но не сделала этого. Медведи по-прежнему очень слабы, а ФРС к тому же в своем итоговом заявлении дала понять, что майское повышение ставки может стать последним. Джером Пауэлл отметил, что инфляция все еще остается очень далека от целевого уровня, а решение о паузе в ужесточении будет приниматься на заседании в июне.

У меня есть лишь одно объяснение падению доллара вчера – трейдеры уже давно ожидают, что программа ужесточения ДКП в США закончится, заранее отыграли все повышения ставки, а сейчас просто не обращают внимания на решения ФРС. Иначе объяснить, почему доллар падает тогда, когда должен расти, нельзя. Также в Америке вышел индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Он превысил ожидания трейдеров, но доллару не помогло и это. Отчет ADP по количеству новых рабочих мест также превысил прогнозы и ожидания, но доллар США даже небольшого роста показать не сумел. Теперь ждем итогов заседания ЕЦБ, но на рынке продолжают править быки.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила выполнить к уровню Фибо 50,0%, 1,0941. Но отбой от него сработал уже в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

ЕС – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (08-00 UTC).

ЕС – Решение по процентной ставке (12-15 UTC).

ЕС – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).

ЕС – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).

ЕС – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC).

4 мая календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1105 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,1000. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1035 на часовом графике с целью 1,1105. Эта цель почти отработала. Новые покупки – при закрытии над 1,1105 с целью 1,1172.