FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Пара застыла в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшое снижение евро состоялось, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Аналогичная история произошла и с сопротивлением 1.1066. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на данные по темпу роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Если реальные цифры окажутся хуже ожиданий, скорей всего, спрос на евро вернется, а мы увидим новый рывок пары вверх. Если же цифры превзойдут прогнозы, ставлю на падение EUR/USD и на возврат к недельным минимумам. В любом случае план на американскую сессию ровно такой же, как и был на первую половину дня.

Хотелось бы купить евро на снижении от уровня 1.1030, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1066. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума месяца в районе 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1030 во второй половине дня, что вполне вероятно, так как далеко не факт, что даже замедление темпов роста экономики будет воспринято инвесторами как хороший сигнал для покупки рисковых активов, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0998 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы что-то попытались сделать в ходе европейской сессии, но видно, что им не хватает поддержки со стороны крупных игроков, так как объем торгов оставляет желать лучшего. Важной задачей является защита сопротивления 1.1066, выше которого покупателям сегодня закрепиться не удалось. Реакции на данные по США, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.1030. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0998. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0966, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, а этот сценарий также нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096, где вчера были отличные продажи на отскок. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также о сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволяет американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.