FX.co ★ Bitcoin опять выигрывает от беспокойства в банковском секторе

Bitcoin за два дня вернул почти все шестидневные потери. Катализатором восстановления в вторник, похоже, послужили обнадеживающие квартальные отчеты от технологических гигантов Alphabet, материнской компании Google, и Microsoft, новости о проблемах First Republic Bank, а также на ликвидация ряда коротких позиций.

Во вторник отчеты Alphabet и Microsoft немного превзошли ожидания аналитиков, а данные аналитической фирмы Coinglass показали, что короткие Bitcoin-позиции на сумму около 11,3 миллиона долларов были ликвидированы. Такие короткие сжатия исторически имеют тенденцию ускорять скачки цен.

Также основные фондовые индексы закрылись в минусе, на следующий день после того, как находящийся в тяжелом положении First Republic Bank (FRC) сообщил в своем квартальном отчете, что он потерял 100 миллиардов долларов депозитов. В результате на рынке возобновились опасения по поводу региональных банков.

24 апреля банк заявил, что изучает стратегические варианты после того, как стало известно, что он потерял около 100 миллиардов долларов депозитов. Однако аналитики и инвесторы, похоже, уже потеряли к нему доверие.

Макроэкономический фон благоприятен для криптовалюты

Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 19 базисных пунктов до 3,94%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 11 базисных пунктов до 3,40%.

Эксперты отмечают, что в разгар сезона отчетности кажется, что перспективы не так уж плохи. Это говорит о том, что ФРС может продолжить курс ужесточения монетарной политики, повысив ставку и в мае и, возможно, в июне. После этого раунда доходов и последнего отчета о доверии потребителей единственное, с чем все могут согласиться, это с ослаблением личного потребления в будущем.

Таким образом текущая макроэкономическая неопределенность, в том числе продолжающиеся дебаты о денежно-кредитной политике, снова подчеркнули потенциал криптовалюты.

«Настало время для крипты взять верх над всеми невзгодами, правилами, в то время как фиатный мир борется с долгом, концентрацией банков и этим переходом к многополярному миру с таким большим недоверием к институтам и отсутствием руководства и лидерства со стороны политики.
Если не сейчас, криптовалюта просто станет еще одной технологией, обеспечивающей рельсы для существующих систем, которые они хотят подвергнуть соблюдению, чтобы действующие лица могли поддерживать и управлять постепенными переходами, а не совершать скачок в новую современную эпоху финансовых инноваций без посредников», - написал Стефан Раст, генеральный директор агрегатора данных Truflation.

Общий прогноз Bitcoin на дневном таймфрейме остается бычьим, поскольку цена недавно сформировала коррекцию и нашла поддержку на критическом уровне 50-дневной скользящей средней. Одновременно остается сильное техническое и психологическое сопротивление на уровне 30 000 долларов за монету.

В случае его преодоления может начаться бычье ралли к ценовому каналу в 40 тысяч долларов. С другой стороны, если цене не удастся преодолеть этот жизненно важный уровень, сформируется паттерн «двойная вершина», что может привести к еще одному медвежьему заходу.

Что показывают ончейн-данные

Тем временем ончейн-анализ показывает, что расходы монет, которые оставались неактивными более 155 дней, обычно предполагают долгосрочные тенденции в биткойнах, как это было в текущем сценарии.

Анализируя коэффициент долгосрочной прибыли, потраченный владельцами (SOPR), используя среднемесячные значения, определяются экстремальные точки расходов, которые совпадают с дном медвежьего рынка.

Во всех прошлых случаях в истории Bitcoin, когда SOPR имел аналогичные отрицательные значения, цена никогда не опускалась ниже этой конкретной точки.

Важно отметить, что этот индикатор в основном отражает долгосрочные циклы, которым обычно требуются годы, чтобы достичь экстремальных значений, и не фиксирует краткосрочные колебания.

В текущей ситуации долгосрочные инвесторы могут извлечь выгоду из стратегических инвестиций, тогда как краткосрочные трейдеры должны учитывать возможность краткосрочной волатильности в обе стороны.