FX.co ★ Биткоин восстановился на фоне падения SPX и проблем банка FRC

За последние несколько недель Биткоину удалось достичь локального максимума на отметке $31k. Достижение данного уровня спровоцировало ответную реакцию продавцов и рост медвежьих настроений. Вследствие этого цена BTC сформировала ложный пробой уровня $30k.

Далее ситуация усугублялась и криптовалюта совершила нисходящий пробой уровня $28,5k, который выступал важным коридором накопления монет BTC. Актив продолжал снижение к уровням $27k, что создавало угрозу для ретеста $26k и значительного усугубления коррекции.

Банковский кризис 2.0

Однако дальнейшим коррекционным планам медведей не суждено было сбыться. В США набирает обороты второй этап банковского кризиса, вследствие которого First Republic Bank потерял 50% стоимости акций. С начала 2023 года банк потерял 93% стоимости акций.

На фоне этого инвесторы стремительно вывели $100 миллиардов с банковских счетов FRC. Федрезерв уже заявил, что готов предоставить ликвидность банку, а власти США готовы национализировать компанию. По состоянию на 26 апреля вероятность повышения ставки на 0,25% в следующую среду составляет 86%.

Благодаря внезапному падению котировок FRC индекс SPX отреагировал падением. Актив совершил медвежий пробой уровня $4100 и снизился до области $4000-$4050. При этом BTC отреагировал локальным ростом и восстановился выше $28k.

Банковский кризис в начале весны 2023 года спровоцировал реакцию ФРС и запуск локальной программы стимулирования. В результате BTC показал рост около 50% от ценового минимума. Вполне вероятно, что второй этап банковского кризиса спровоцирует ослабление монетарной политики и увеличение объемов ликвидности.

При этом сообщается, что менее 35% акций, входящих в SPX, превосходят индекс за последние 20 дней. Ситуация схожа с пиком бума дот-комов и свидетельствует о слабости быков. При этом WSJ сообщает, что инсайдеры значительно увеличили покупки акций своих компаний в марте.

Анализ BTC/USD

Биткоин отреагировал на последние события локальным ростом и восстановился выше уровня $28,3k. Актив находится в шаге от окончательного закрепления выше уровня $28,5k, который является ключевой зоной поддержки для возобновления восходящего движения в краткосрочной перспективе.

Однако уровень $28,5k является сильной зоной сопротивления, что уже повлияло на ослабление бычьего импульса. Технические метрики достигли экватора бычьей зоны, но впоследствии перешли к флэтовому движению, что указывает на силу продавцов.

При этом ожидается, что в ближайшем будущем бычьи настроения по BTC будут расти. Помимо растущего интереса к Bitcoin на фоне проблем в банковской системе, Bloomberg сообщает, что халвинг BTC может привести к росту цены до $50k. Также в Standard Chartered полагают, что криптовалюта может достичь $100k к завершению 2024 года.

Итоги

Актив позитивно отреагировал на кризисные новости в банковской системе США. Если ситуация продолжит усугубляться, то BTC продолжит расти в цене и привлекать крупных инвесторов. Ближайшими целями актива для возобновления восходящего движения является отметка $28,5k и $29,1k. Учитывая усугубление ситуации с ликвидностью, Bitcoin продолжит оставаться важным сберегательным активом.