FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вернуть часть позиций

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что сегодня кроме данных по опережающему индексу потребительского климата Германии и выступлений представителей ЕЦБ Энрии и Де Сагуина ничего нет, у евро есть все шансы на возврат потерь после вчерашней крупной распродажи. Однако действовать я буду на снижении, так как это позволит убедиться в реальном присутствии крупных покупателей на рынке.

Формирование ложного пробоя на уровне 1.0970, который был образован по итогам вчерашнего дня, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1002, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1067, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0970, что вполне вероятно, так как вчерашняя крупная распродажа евро в конце месяца может продолжиться и сегодня, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0941 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0913 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы забрали контроль над рынком, не дав евро дотянуться до месячного максимума. Сегодня важной задачей является защита сопротивления 1.1002, выше которого покупателям никак не удается зацепиться. Негативная реакции на данные по Германии, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0970. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0941. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0913, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что также вероятно ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1067 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволяет американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.