FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная среда с боковым движением

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта также присутствуют. Пара по-прежнему не может хорошо скорректироваться вниз, хотя никаких факторов оставаться так высоко у нее тоже нет. В общем, ситуация на рынке остается алогичная, прогнозировать дальнейшее движение пары крайне сложно. В любой момент она может обвалиться вниз из-за собственной перекупленности и необоснованности нахождения так высоко. Вчера в Евросоюзе был опубликован итоговый отчет по инфляции за март. Его значение полностью совпало с прогнозами, поэтому никакой реакции не последовало. Волатильность в течение дня была невысокой.

Торговый сигнал был сформирован только один – отскок от уровня 1,0926 в самом начале американской торговой сессии. После формирования этого сигнала цена прошла вверх около 25-30 пунктов, которые и могли заработать трейдеры. Сделку следовало закрывать вручную, так как до конца дня пара не сумела добраться до ближайших уровней и линий. Несмотря на флэт и слабую волатильность, все же удалось получить небольшую прибыль. Линии индикатора Ишимоку зафиксированы, так как во флэте они просто сливаются друг с другом и формируют ложные сигналы.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиция европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Конечно, можно обратить внимание на заявки на пособия по безработице или продажи нового жилья в США, однако это не те публикации, которые способны вызвать сильную реакцию рынка. Или хотя бы какую-то реакцию. Сейчас можно сказать, что пара продолжает торговаться во флэте с минимальной волатильностью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».