FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Волатильность фунта сильно снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Учитывая, что уровень 1.2434 сильно «размазали» в первой половине дня, я решил от него и вовсе отказаться, так как сложно понять, в какую сторону пара может дернуть.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Если отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке сумеют удивить в лучшую сторону, спрос на доллар вернется, что приведет к более крупному движению GBP/USD вниз. Теоретически заявления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мишель Боуман также могут помочь доллару увеличить свое преимущество перед фунтом, но рассчитывать на них особо не нужно. Если пара просядет во второй половине дня, то быки должны сделать упор на защиту нижней границы бокового канала 1.2393. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район сопротивления 1.2471, образованного по итогам вчерашнего дня. Контроль над этим уровнем будет довольно важной задачей, так как сумеет изменить рыночное направление на восходящее. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2393 и отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы, вроде как, отбились от попытки быков выстроить новый восходящий тренд, но дальнейшее направление пары весьма туманно. По этой причине лучше не торопиться с принятием решений. Я буду действовать только на ложном пробое в районе 1.2471, что даст шанс на более крупное движение фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2393, образованной вчера. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после выступления представителей Федеральной резервной системы усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2471 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2561, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился, даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2420.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.