FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро возвращают себе инициативу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако крупного движения вниз не состоялось. Отсутствие желающих продавать евро и очень быстрый возврат вчерашнего падения вынудили выйти из коротких позиций. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Акцент теперь будет смещен на данные по США, так как лишь они теперь способны вернуть в рынок продавцов в расчете хоть на какую-то нисходящую коррекцию внутри дня. Обратить внимание следует на цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Рынок недвижимости крайне важен, и замедление его роста может негативно повлиять на направление доллара, что приведет к еще одному рывку евро вверх уже во второй половине дня. Выступление члена FOMC Мишель Боуман вряд ли чем-то удивит, но в отсутствии других интересных данных можно и послушать, что скажет политик. Покупать на текущих максимумах евро – не самая перспективная задача, поэтому буду рассчитывать на движение вниз в начале американских торгов и на ложный пробой в районе 1.0955. Это даст сигнал на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0995. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после слабой статистики по рыку недвижимости в США укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0955 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0924. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ничего не сумели предложить в первой половине дня, и как вы видите, не сильно и собираются активничать. Если ситуация не поменяется и после данных по США, то, скорей всего, рост евро сохранится до обновления ближайшего сопротивления 1.0995, защита которого теперь является приоритетной задачей для медведей. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0955, образованный по итогам первой половины дня. Его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0924. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0897, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0995, чего нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1034. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции.
В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.

Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0897.
Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.