FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин Лагард не говорила о монетарной политике

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжила нисходящее движение, чего мы, собственно, и ожидали. Вчера в Евросоюзе и США не было запланировано ни одной важной публикации, только выступление Кристин Лагард. Как мы и предупреждали, Лагард не сказала ни слова о монетарной политике или ставках, потому что тема ее выступления была просто иной. Она больше говорила о соперничестве между Китаем и США и возможным ростом мировой инфляции до 5% на фоне этого противостояния. Сложно сказать, обратили ли внимание трейдеры на заявления Лагард, мы считаем, что пара продолжила бы движение вниз и без оного. Евровалюта остается чрезмерно перекупленной, не имеет оснований для продолжения роста и уже давно должна показать новый виток сильной нисходящей коррекции. Поэтому мы считаем, что в перспективе следующих нескольких недель пара должна снижаться.

Что касается торговых сигналов, то их было немного в понедельник. Сначала пара преодолела критическую линию, а затем и уровень 1,0926. Оба сигнала сформировались на американской торговой сессии. Как только сформировался первый сигнал, цена тут же оказалась около ближайшего целевого уровня. Второй сигнал можно было отрабатывать, но он не принес ни прибыли, ни убытка.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Европейская валюта исчерпала запас собственной удачи.

Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Риши Сунак готовится на выход вслед за Лиз Трасс и Борисом Джонсоном?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро расти нет. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной публикации или важного события. Лишь ночью (то есть уже 19 апреля) состоятся выступления Элдерсона (ЕЦБ) и Боуман (ФРС), но на движения пары в течение сегодняшнего дня они никакого влияния не окажут. Мы считаем, что пара может продолжить падение к Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».