FX.co ★ EUR/USD. 17 апреля. ЕЦБ может повысить ставки еще три раза

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и сильное падение под уровень 1,1000. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0917. Закрепление над уровнем 1,1000 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1100.

В пятницу информационный фон был достаточно интересным, хотя в Евросоюзе не было ни одного отчета. Но сейчас я бы хотел обратить внимание трейдеров на опрос Bloomberg среди экономистов, который свидетельствует о том, что ставка ЕЦБ в мае вырастет на 0,25%, а всего в 2023 году будет не больше трех повышений ставки. С таким мнением согласилось большинство участников опроса. По их мнению, ставка вырастет до 4,25%, после чего регулятор возьмет паузу или вовсе прекратить процесс ужесточения ДКП. Экономисты считают, что банковский кризис в США и Евросоюзе заставит центральный банк ЕС осторожнее подходить к повышению ставки. Они также считают, что базовая инфляция близка к своему пику, но в ближайшие месяцы не начнет снижаться. Основной показатель инфляции может уйти ниже базовой.

На мой взгляд, этот опрос свидетельствует о снижении «ястребиных» ожиданий рынка. Если ранее многие ждали еще одного повышения на 0,50% в мае и несколько повышений на 0,25% в будущем, то сейчас от ЕЦБ ждут завершения процесса ужесточения. Таким образом, могут активизироваться трейдеры-медведи, потому что у быков уже нет оснований для новых покупок. Еще некоторое время рост евровалюты может сохраняться, но в перспективе нескольких месяцев начнется укрепление американской валюты. Я считаю, что текущий информационный фон позволяет сделать такой вывод.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-00 UTC).

17 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Запись важная, так как выступление Лагард – это все значимое событие. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1000 на часовом графике с целями 1,0035и 1,1105. Или при отбое от уровня 1,0941 с теми же целями.