FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Фунт возвращается в рамки бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2517 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло. Это привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании и желание покупать на максимумах привели к движению фунта вниз, но все это в рамках технической коррекции. Однако в ходе американской сессии медведи могут воспользоваться сильной статистикой по США и провалить фунт еще ниже, что вернет пару в рамки бокового канала. Для этого нужны очень хорошие цифры по розничным продажам и промышленному производству, а также хорошие индексы настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционного ожидания. Я думаю, что во второй половине дня, прежде чем провалиться еще ниже, быки попытаются вернуть контроль над новым сопротивлением 1.2530. Конечно, более оптимальным сценарием было бы снижение пары и покупки на ложном пробое от 1.2488. Это позволило бы получить точку входа в рынок с целью прорыва и закрепления выше 1.2530. Тест сверху вниз этого уровня на слабых данных по США вернет рынку бычий характер, что даст сигнал на покупку с обновлением апрельского максимума в районе 1.2561. Более дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2488 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2439. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта проявили себя и теперь всеми силами нужно защищать новое сопротивление 1.2530. Без него они вновь растеряют всею инициативу. Лишь защита и формирование ложного пробоя на 1.2530 после выхода ряда фундаментальной статистики по США станут отличным сигналом на продажу фунта, с перспективой коррекции в район ближайшей поддержки 1.2488. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2439, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2403. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2530 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2561 – новый месячный максимум. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок от 1.2593, в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769, до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060, до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2500.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.