FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Евро демонстрирует силу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но на момент написания статьи движение вниз составило порядка 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе европейской сессии прорыв 1.1002 произошел моментально, но обратного теста не состоялось, так что зацепиться за тренд мне не удалось. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. И если с рынком труда все понятно, там особых изменений ждать не приходится, то цены производителей могут удивить своим падением, что еще больше ослабит американский доллар, укрепив уверенность инвесторов в завершении цикла повышения процентных ставок со стороны ФРС. Если же инфляция подскочит, давление на пару вернется, но первые проявления серьезных покупателей я рассчитываю увидеть уже в районе 1.0999. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария с тестом 1.1031 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне позитивных новостей по снижению инфляции в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.1059. Самой дальней целью остается область 1.1089, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0999 во второй половине дня давление на евро возрастет. В таком случае мы увидим движение вниз к 1.0964, где проходят средние скользящие. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0934 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам нужно возвращать под контроль 1.0999, иначе рост пары продолжится. Но куда более важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.1031, где сегодня уже было образовано несколько точек входа. От этого уровня вместе с высокой инфляцией производителей в США я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0999. Пробой и обратный тест этого диапазона столкнут EUR/USD уже к 1.0964, где продавцы столкнутся с куда большими трудностями. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0934, что приведет к зависанию пары в боковом канале. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1031 советую отложить короткие позиции до уровня 1.1059. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1089 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0964.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.