FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остановился в районе 1.2433

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2433 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2433 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2433, что привело уже к сигналу на покупку. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вряд ли можно ожидать, что фунт всерьез просядет после выхода данных по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступлений члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Патрика Т. Харкера. Хотя, если это произойдет, было бы неплохо убедиться в присутствии в рынке покупателей в районе все той же поддержки 1.2433, которая еще утром выполняла роль сопротивления. Только снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433 дадут хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью обновления следующего сопротивления 1.2478, на которое уже сейчас посматривают покупатели. Прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне мягкой риторики представителей Центрального банка дадут еще больший импульс и точку входа в длинные позиции с перспективой роста на 1.2519 – месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2551. При сценарии снижения в район 1.2433 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2387, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2344 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что у покупателей особого желания защищать 1.2433 больше не было, все, что им сейчас требуется, возвращать назад область под свой контроль. Другого шанса сохранить равновесие на рынке не будет. Если же представители ФРС будут довольно мягки в своих заявлениях, рассматривать первые продажи буду только после роста и формирования ложного пробоя на 1.2478. Это даст шанс на снижение фунта и возврат 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2387, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2344, тест которого перечеркнет все планы покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769, до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060, до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2350.
Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.