FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продают при каждой возможности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня не позволил получить сигнал на покупку, так как на обратном тесте желающих покупать от 1.2460 не нашлось. После цена обвалилась ниже этого диапазона, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта не оставляют надежду на возврат к месячным максимумам, но для этого нужен какой-то повод, которого пока нет. Сильные данные по рынку труда США могут усилить давление на пару, что вернет GBP/USD в район новой поддержки 1.2433, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку, а целью выступит новое сопротивление 1.2478, также сформированное в ходе европейской сессии. Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и голубиное выступление члена FOMC Джеймса Булларда, а также закрепление и тест сверху вниз 1.2478 дадут точку входа в рынок с движением к 1.2519. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2551, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2433 во второй половине дня либо не проявят там особой активности, можно рассчитывать на более крупную коррекцию. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2385. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что в первой половине дня медведи активно продавали фунт в районе 1.2478, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, я ожидаю падения пары и тестирования дневного минимума в районе поддержки 1.2433. В текущих условиях оптимальным сигналом на продажу был бы ложный пробой на 1.2478, что доказало бы присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на коррекцию. Но прорыв и обратный тест 1.2433 снизу вверх на фоне голубиных комментариев представителей Федеральной резервной системы также усилят давления на GBP/USD, что приведет к обновлению следующей области 1.2385. Самой дальней целью выступит уровень 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил на самом деле не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289, до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297, до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2433.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.