FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро попытался, но не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0921 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине низкой волатильности рынка. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что ничего особенного во второй половине дня нас не ждет, скорей всего, рыночное позиционирование продолжится, а волатильность останется такой же низкой. Определенно раз покупатели не смогли выбраться выше 1.0921, медведи получат шанс на обновление дневных минимумов. Сильные данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление члена FOMC Джеймса Булларда должны с этим помочь. Так как рыночная картина не изменилась, советую действовать следующим образом: в случае снижения пары хорошим уровнем поддержки выступит область 1.0870. Именно там я планирую дождаться формирования ложного пробоя с сигналом на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0921, до которого сегодня мы так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0870 во второй половине дня, чего также нельзя исключать, давление на евро возрастет еще больше перед завтрашними данными по рынку труда США. Движения вниз к 1.0831 в таком случае не избежать. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Для продавцов ничего не изменилось: важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0921, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От 1.0921 я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Сильные данные по рынку труда США усилят давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0870. Пробой и обратный тест этого диапазона еще больше увеличат давление, что столкнет пару уже к 1.0831. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0921, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0970. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить рыночную коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0921.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.