FX.co ★ Биткоин продолжает консолидироваться на фоне активизации крупных фондов: чего ждать от актива дальше?

Биткоин начинает новую торговую неделю с классической консолидации вблизи уровня $28k. Как и ожидалось, цене не удалось продвинуться ниже $27k, вследствие чего произошел локальный откат и криптовалюта восстановила статус-кво вблизи уровня $28k.

Это говорит о том, что консолидационный период криптовалюты продолжается, и ни одной из сторон не удается захватить инициативу. Низкие объемы торгов являются прямым доказательством дальнейшего перераспределения монет BTC. Затишье на рынке Биткоина сопровождается относительной "тишиной" в макроэкономическом пространстве.

Учитывая динамику движения цены в последние месяцы, стоит ожидать важного экономического события, которое станет основой дальнейших телодвижений на рынке Биткоина. Учитывая зависимость BTC от политики ФРС, стоит ожидать повышение торговой активности в преддверии важных новостей про инфляцию.

Фундаментальный фон

Вокруг крипторынка и крупнейший биржи индустрии продолжают тревожные телодвижения, которые снижают инвестиционный запал. Доказательством этого служит резко упавший до $2 миллионов еженедельный приток средств в криптовалютные фонды.

Несмотря на банковский кризис и вливание средств в экономику США, рынки ставят 61% на повышение ключевой ставки на заседании ФРС в мае. Это также служит сдерживающим фактором для активной торговли криптовалютами. Продолжается марафон крупных компаний по сокращению персонала и неутешительной отчетности.

McDonald's заявил о временном закрытии офиса в Нью-Йорке на фоне массовых сокращений работников. К фаст-фуд гиганту присоединится Disney, который уже реализует политику по сокращению более 7000 людей. Инвесторов не устроили низкие поставки компании Tesla по итогам первого квартала, что негативно повлияло на цену SPX.

Важно также отметить, что ОПЕК объявили о сокращении добычи нефти на более чем 1 миллион баррелей в день. Это может создать новое волнение в мировой экономике и усугубить проблему с инфляцией. В макроэкономическом плане мир приближается к очередному этапу неопределенности, который может затянуть и усугубить текущий кризис.

Анализ BTC/USD

Фундаментально Биткоин чувствует себя отлично и продолжает набирать инвестиционную массу. Необходимые вливания от ФРС в банковскую систему косвенно отразились на состоянии крипторынка и конкретно Биткоина. Актив увеличил долю присутствия на рынке до 47% и вновь котируется на мировой арене наравне с драгметаллами.

Согласно данным CryptoQuant, восходящее движение Биткоина началось параллельно с активизацией крупных фондов, которые продолжают накапливать монеты BTC. Также число адресов, удерживающих больше 1 BTC достигло 990 000, что указывает на растущий интерес к Биткоину.

В техническом плане Биткоин вызывает вопросы, так как актив сформировал неуверенную свечу "доджи" по итогам первого апреля. В результате цена на протяжении нескольких дней неуклонно снижалась и достигла уровня $28k. Если котировки BTC/USD завершат сегодняшний день ниже данного уровня, то снижение продолжится.

Давление продавцов продолжает нарастать и слабый откуп со стороны покупателей становится все более очевидным. Однако на данном этапе мы видим дрейфование в рамках привычного диапазона $26,6k-$29,1k. Отсутствие значительных бычьих успехов и растущие take-profit настроения провоцируют постепенное сползание цены к $27k.

Учитывая растущие медвежьи настроения и высокий уровень манипулятивности рынка на данном этапе, можно ожидать обратной реакции цены. Маркет-мейкеры могут использовать медвежьи настроения в качестве возможности поглотить большие объемы ликвидности.

Итоги

Цена Биткоина продолжает дрейфовать в рамках диапазона $26,6k-$29,1k. Медвежьи настроения вновь начинают доминировать на рынке, и с каждым днем число шортов возрастает. Вместе с этим возрастает и вероятность манипулятивного восходящего движения для сбора ликвидности со стопов. В случае закрепления цены BTC по итогам текущего дня ниже $28k, вероятность бычьего импульса значительно возрастет.