FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Фунт компенсировал все пятничное падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, какой сейчас рынок, довольно сложно сказать, как пара отреагирует на американскую статистику по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Лично я не буду торопиться со входом в длинные позиции на текущих максимумах и лучше всего дождусь снижения к ближайшей поддержке 1.2335, где, к слову, проходят средние скользящие, уже играющие за покупателей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, что позволит паре дотянуться до 1.2393. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2335, чего также нельзя исключать, так как не совсем пока понятно, что толкает трейдеров так яростно покупать рисковые активы, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до теста 1.2275. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами, а дождаться теста и ложного пробоя в районе сопротивления 1.2393, к которому сейчас направляется фунт. Это даст хорошую точку входа в короткие позиции, а данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2335, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2275, что вернет рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2234, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятор действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.