FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что хорошая статистика по Великобритании позволила быкам защитить 1.2365, но без поддержки крупных покупателей, как мы можем видеть, в рынке делать нечего. По этой причине ожидаю усиления медвежьих настроений в конце месяца. Если данные по индексу расходов на личное потребление укажут на снижение показателя, скорей всего, спрос на фунт вернется, но если отчет совпадет с прогнозами экономистов, ждите дальнейшего снижения пары. Цифры по изменению уровня расходов и доходов населения вместе с индексами настроения и ожиданий потребителей от Университета Мичигана будут иметь второстепенное значение. В случае дальнейшего снижения пары во второй половине дня хотелось бы получить точку входа в рынок в районе 1.2344, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит паре вернуться к 1.2393, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по рынку труда в США можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2344, чего также нельзя исключать, так как очередной рост инфляции в США вынудит ФРС и дальше повышать ставки, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2293. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2242 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы, как и днем ранее, сделали все возможное, но добиться крупной и хорошей нисходящей коррекции пока не получилось. Теперь нужно думать над тем, как дальше защищать ближайшее сопротивление 1.2393, тест которого наверняка состоится во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на продажу и снижению к поддержке 1.2344. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2293, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2242. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, это заставит регулятор действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы у покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2370.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.