FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защитили 1.2169

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что отсутствие фундаментальной статистики по США будет положительно сказываться на британском фунте, но быкам нужно выбираться на новые месячные максимумы, если они планируют продолжить тренд. В случае возврата давления на GBP/USD в ходе американской сессии оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2169 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнутся с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169 во второй половине дня, что очень вероятно, так как эта область уже четыре раза тестировалась на протяжении дня, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако пока торговля ведется ниже 1.2217, у медведей сохраняется шанс на коррекцию. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к поддержке 1.2169, протестированной в ходе европейских торгов. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217 медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2217.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.