FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжают выкупать на падениях

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0660 привели к сигналу на покупку евро, но до движения вверх дело не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. После более крупного падения пары в районе следующей поддержки 1.0632 также был образован сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 40 пунктов. Это позволило компенсировать потери и немного заработать. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Цены производителей Германии снизились меньше, чем ожидалось, а в годовом исчислении и вовсе подпрыгнули. Теперь весь акцент смещен на выступление Кристин Лагард, которая может своими заявлениями еще больше поддержать евро. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики нет в ходе американской сессии, ястребиные комментарии президента ЕЦБ позволят вывести евро на новый недельный максимум. В случае снижения и негативной реакции на выступление Кристин Лагард действовать советую только после теста и формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0632, что откроет прямую дорогу к новому сопротивлению 1.0681. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0723, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0723 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к месячному максимуму 1.0758, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как этот уровень уже был протестирован в ходе европейской сессии, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вернуть давление на евро, но вышедшая статистика по еврозоне усилила опасения в необходимости дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики со стороны Еврпоейского центрального банка. Теперь медведям нужно приложить достаточно много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.0681. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций там будет формирование ложного пробоя. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станут поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0681, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0723. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.