FX.co ★ EUR/USD. 15 марта. Американская инфляция не впечатлила, на очереди – европейская

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню 1,0750 и еще один или два отбоя от этого уровня. Однако разворота в пользу валюты США не произошло, как и падения котировок пары. Тем не менее до закрытия над уровнем 1,0750 падение может начаться в любой момент. Закрепление курса пары над 1,0750 позволит ожидать более сильный рост евровалюты в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0861.

Вчерашний день был интересен для трейдеров только из-за отчета по американской инфляции. Мы уже давно привыкли к тому, что каждый отчет по инфляции вызывает сильную реакцию рынка, но вчерашний день стал исключением из правила. Индекс потребительских цен составил 6,0% в феврале, а базовая инфляция – снизилась до 5,5%. Из этих цифр можно сделать сразу несколько выводов. Основная инфляция замедлилась на 0,4%, что является очень неплохим темпом падения, который как бы говорит, что ФРС находится на правильном пути и более жесткого повышения процентной ставки не требуется. Однако базовая инфляция по-прежнему снижается очень медленно. Ее пиковое значение равняется 6,6%, в то время как обычная инфляция достигала 9,1%. Получается, что основная инфляция падает быстрее базовой, но именно базовая инфляция больше всего интересует ФРС, так как в ней не учитываются цены на энергоносители и продукты питания. Таким образом, если говорить о ставке в разрезе базовой инфляции, то вчера ФРС не получила сигнала о необходимости понизить ставку или остановить ее повышение. Мое мнение такое: FOMC будет и дальше продолжать ужесточение ДКП, невзирая на кризис в банковской системе. 22 марта ставка вырастет еще на 0,25%. Последствия банкротства банков в США будут нивелированы правительством и той же ФРС. А в мае можно ожидать повышения на 0,50%, если к тому времени инфляция вновь замедлится в своем падении.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Однако в последнее время мы наблюдаем чаще горизонтальное движение.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 160 контрактов Long и 1322 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 21 февраля. В феврале «бычье» настроение может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC).

США – Базовый индекс розничных продаж (12-30 UTC).

США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).

США – Объём розничных продаж (12-30 UTC).

15 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей, но все они не имеют той степени влияния, как, например, инфляция. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0609. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0750 с целью 1,0861 на часовом графике.