FX.co ★ EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл ошарашил рынки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и обвалилась вниз, закрепившись под нисходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% – 1,0609. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,0483. В то же время котировки пары достигли уровня прошлого локального лоу, от которого может последовать отбой и некоторый рост.

Во вторник Джером Пауэлла, выступая в банковском комитете Сената США, заявил, что процентную ставку, вероятно, придется повысить сильнее, чем ожидалось. Он отметил, что ФРС сохраняет приверженность цели по возврату инфляции к 2%, но сроки достижения цели могут быть очень значительными. По крайней мере, о возврате к целевому уровню в 2023 году речи не идет. Он также допустил, что для взятия под контроль индекса потребительских цен могут потребоваться более серьезные меры со стороны ФРС и даже новое ускорение повышения ставки. «Если совокупность экономических отчетов будет показывать необходимость увеличения темпов повышения ставки до 0,50%, мы сделаем это», – заявил президент ФРС.

После этого выступления доллар США резко вырос, а трейдеры перевели свое внимание на пятничный отчет по пэйроллам. Теперь общее мнение таково: если отчет опять получится сильным, в марте ставка ФРС поднимется на 0,50%. Для этого будут просто все необходимые основания, на которые и намекал Пауэлл. И, возможно, еще будет намекать сегодня, когда состоится его второе выступление в Сенате. Рынок труда показывает беспрецедентно высокие цифры, уровень безработицы – на минимуме, а инфляция начала снижаться слишком медленно, чтобы оставаться спокойным. Если Nonfarm Payrolls в пятницу не подведут, то ФРС может пойти на более жесткие меры 21-22 марта. А доллар может продолжать рост в этом случае.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – ВВП за четвертый квартал (10-00 UTC).

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-00 UTC).

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC).

США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC).

8 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей, и практически все – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать, но следует быть осторожными с уровнем 1,0532, от него может быть выполнен отбой. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0483 на часовом графике с целью 1,0609.