FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2050 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что довольно многие побаиваются резких комментариев председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паэулла относительно будущей политики комитета на предстоящем заседании в конце этого месяца. Выступление Пауэлла перед Сенатом США явно будет довольно ястребиным, ведь дела с инфляцией обстоят не лучшим образом – уже весной этого года прогнозируется ее очередной скачок вверх. Все это может привести к очередному укреплению позиций американского доллара против британского фунта. На этом фоне лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2008, что приведет к отличной точке входа на покупку и к очередному рывку фунта вверх к 1.2050. Только при закреплении и тесте сверху вниз 1.2050, чего не удалось сделать в первой половине дня, буду ставить на движение GBP/USD вверх к новому максимуму 1.2087. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2139 – максимум прошлой недели, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2008, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума месяца 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя в районе 1.2050 и теперь явно нацелены на 1.2008. В случае рывка вверх фунта во второй половине дня буду действовать по аналогии, как действовал утром: формирование ложного пробоя на уровне 1.2050 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.2008. Выход на 1.2008 с прорывом и тестом снизу-вверх во время выступления Джэрома Пауэлла перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1966. Самой дальней целью выступит область 1.1917, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, что вряд ли, ситуация стабилизируется. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2087 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2139, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределённость перед важными новостями.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.