FX.co ★ Bitcoin отыграл часть падения цены на выходных: стоит ли ждать продолжения восходящего движения криптовалюты?

Предыдущая торговая неделя началась для Биткоина с очередной попытки закрепиться выше области $25k-$25,2k. Завершал неделю актив уже ретестом уровня поддержки $22,9k вследствие активизации продавцов и падения котировок BTC.

На выходных торговая активность утихла, что позволило покупателям перехватить дневную инициативу и частично отыграть недельное падение. В результате Биткоин восстановился выше $23k по итогам субботы, но не сумел продолжить рост в воскресенье.

К новой торговой неделе актив подходит с неоднозначными позициями. С одной стороны, быкам удалось восстановить котировки BTC выше $23k, но, с другой стороны, фундаментальный новостной фон указывает на вероятное начало коррекционного движения фондовых индексов.

Биткоин и SPX

Биткоин совершал медвежий пробой уровней $24k и $23k параллельно со снижением фондового индекса SPX. Корреляция двух активов падает лишь на выходных, когда фондовые рынки банально закрыты на выходные.

Первую половину дня криптовалюта движется в рамках узкого диапазона без явных сигналов к импульсным рывкам. Ситуация меняется с открытием американских рынков и наплывом инвесторов на фондовый рынок.

Goldman Sachs и большинство ведущих банков США заявили, что ралли рынка акций подходит к концу, а повышенный интерес физических лиц указывает на перегретость рынка. При этом аналитики банков считают, что SPX по силам достичь дна на отметках $3000-$3100 при жесткой посадке американской экономики.

Последние данные по ВВП и рынку труда дают надежду, что жесткой посадки не будет. Вместе с тем рынки повышают вероятность усиления агрессивной политики ФРС и повышения ставки до 6%. При таком развитии событий риск рецессии возрастет.

Параллельно с начавшейся коррекцией на фондовом рынке, все лучше себя чувствует индекса доллара США. Согласно последним оценкам, инвесторы все больше вкладывают в казначейские облигации США, так как они стали доходней акций финтехкомпаний.

Благодаря этому DXY приобрел локальный восходящий тренд, который может перерасти в ретест или обновление максимума актива. По состоянию на 27 февраля индекс достиг отметки 105 и продолжает двигаться в восходящем направлении.

Анализ BTC/USD

Биткоин возвращается к ситуации осени 2022 года, когда криптовалюта и фондовые индексы снижаются при наличии бычьего тренда индекса доллара США. Несмотря на усиливающееся внешнее давление, BTC удается удерживать ключевые области поддержки.

Также значительно вырос хешрейт BTC, который достиг нового абсолютного максимума на отметке 398,71 EH/c. Исторически рост показателя сложности добычи BTC предшествовал ралли цены криптовалюты.

Однако по состоянию на 11:00 27 февраля технические индикаторы на дневном графике Биткоина не указывают на формирование восходящего тренда. Стохастик и индекс RSI движутся в боковом направлении, что указывает на консолидацию цены.

При этом не стоит забывать, что открытие американских рынков может кардинально изменить ситуацию. При сохранении нисходящей направленности, Bitcoin отправится на повторный ретест уровня $22,9k, где проходит важная область поддержки.

Если же криптовалюта начнет внутридневной рост параллельно с SPX, то стоит ожидать попытку закрепиться выше ключевого уровня сопротивления $23,8k. Текущих бычьих объемов недостаточно для прорыва данного уровня, и именно по этой причине BTC консолидируется.

Итоги

Новая торговая неделя не сулит обновления ценовых максимумов BTC. Вероятным исходом станет консолидационное движение в рамках широкого коридора $22,7k-$24k. Также стоит ожидать начало полноценной коррекции индекса SPX, которая в значительной мере повлияет на дальнейшее движение Bitcoin.