FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта продолжает сползать вниз

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться в режиме экономии сил. Движение оставалось нисходящим, и отчасти оно было поддержано макроэкономическим фоном во второй половине дня. В Штатах в это время были опубликованы данные по личным доходам и расходам американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все три отчета оказались лучше прогнозов, но доллар США начал расти гораздо ранее. Поэтому мы считаем, что падение пары продолжалось бы в любом случае. Как мы уже не раз говорили, падение – это сейчас наиболее логичный вариант развития событий, так как евровалюта долгое время росла без стопроцентных оснований для этого. Теперь пришло время корректироваться, что пара и демонстрирует уже несколько недель. Чем дальше в лес, тем больше появляется оснований ожидать еще более сильное падение евровалюты.

В течение пятницы было сформировано лишь два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,0581, но не смогла пройти вверх и 15 пунктов, чего хватило бы хотя бы для выставления Стоп-Лосс в безубыток. Поэтому длинная позиция закрылась в убытке около 17 пунктов, когда пара закрепилась ниже уровня 1,0581. Этот сигнал на продажу тоже можно было отработать, а цена на этот раз прошла в верном направлении хотя бы 20-30 пунктов, которые и могли получить трейдеры, закрыв сделку вручную ближе к вечеру (других вариантов и не было).

Отчет COT:

Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов (которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему недоступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 февраля. ФРС теоретически может поднять ставку до 8-9%.

Обзор пары GBP/USD. 27 февраля. Филип Джефферсон предупреждает о высоких темпах роста зарплат в США.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Мы также сформировали нисходящую линию тренда, по закреплению выше которой можно будет определить завершение нисходящей тенденции. Однако пока что пара вполне может продолжать несильное, но стабильное падение. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0641). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 февраля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. В Штатах – лишь отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Понедельник может получиться максимально скучным, как это часто бывает, но движение вниз может продолжаться по инерции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».