FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 февраля (разбор утренних сделок). Фунт не смог выбраться даже выше 1.2031

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу фунта. Первое движение вниз составило около 25 пунктов и давление на пару сохраняется. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что все ждут статистику по США, которая в очередной раз может удивить многих, можно рассчитывать на еще один рывок фунта вниз к 1.1992. Если данные по индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения разочаруют, как и отчет по объему продаж жилья на первичном рынке, можно рассчитывать на выстраивание бычьей коррекции в конце недели. Но в настоящий момент более оптимальным сценарием остаются покупки при снижении в район ближайшей поддержки 1.1992, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой возврата к 1.2031. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона после данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона вряд ли возможен сегодня, но он откроет перспективы роста на 1.2109, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1992, что также вероятно после выступления представителей Федеральной резервной системы, медведи полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1954 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и защитили сопротивление 1.2031. Но куда более важно, что сильного давления после этого на фунт оказано не было, что заставляет усомниться в новом рывке пары вниз даже на фоне хорошей статистики по США. В общем, нужно дождаться отчетов, а там уже принимать новые решения. В сложившейся ситуации лучше всего еще раз продавать только после очередного формирования ложного пробоя в районе 1.2031 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст сигнал по входу в рынок с перспективой снижения в район крупной поддержки 1.1992, от которой вчера активно действовали покупатели фунта. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1954. Самой дальней целью выступит область 1.1919, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2031 во второй половине дня, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2109, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2031.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.