FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжается.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Да, волатильность пары немного выросла, но характер движения в сравнении с понедельником абсолютно не поменялся. Это все то же боковое движение, просто чуть более сильное. Вчера было больше шансов на то, чтобы движение было трендовым. Все-таки в течение дня были опубликованы отчеты по деловой активности в Германии, Евросоюзе и США. При чем практически во всех случаях фактические значения были лучше прогнозов. «Подкачала» только сфера производства в Европе, где было вновь зафиксировано падение. Таким образом, если на европейской торговой сессии боковое движение было вполне обоснованным, то во второй половине дня доллар США мог показать рост. Мог, но не показал. Впрочем, следует помнить, что индексы деловой активности – это, в принципе, далеко не самые важные показатели, а в США еще и есть более значимые, «свои» индексы деловой активности ISM, которые объективно важнее и реакция на них всегда более сильная. Поэтому не будем делать выводов по одному дню.

Торговые сигналы вчерашнего дня не имеет смысла разбирать, потому что весь день пара двигалась только вбок. К сожалению, именно в этом ценовом диапазоне пролегали уровни 1,0658, 1,0669 и критическая линия. Поэтому цена весь день их и пересекала во всех направлениях. Абсолютно все сигналы оказались ложными.

Отчет COT:

Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбой, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Как уже говорилось выше, движение вниз достаточно слабое, что отлично видно на часовом ТФ. Характер движения максимально близок к понятию «флэт», движение вниз – больше формальное, чем реальное. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0668). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации. Единственным событием дня станет протокол ФРС, который будет опубликован поздно вечером. Утром выйдет еще отчет по инфляции в Германии, который тоже может повлиять на настроение трейдеров, особенно если инфляция ускорится, как сейчас говорят официальные прогнозы.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».