FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта в третий раз пытается пробить уровень 1,0670

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном» в третий раз. Сегодня оснований для падения евровалюты не было никаких, но в то же время все движение пары было настолько слабым в течение дня, что нельзя его интерпретировать как падение. Это был простой рыночный шум, под которым нет никаких оснований. Нет оснований, потому что ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона сегодня не было. В Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движения пары не оказали. Мы можем отметить только индекс цен производителей, который в месячном выражении неожиданно вырос на 0,7%, но в годовом снизился до 6%. Впрочем, это не хорошо и не плохо для доллара США. Нейтральный отчет.

Так как пара большую часть дня стояла на одном месте, не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один все же был сформирован – отскок от области 1,0658-1,0669 – но сформировался он слишком поздно по времени. Однако даже если трейдеры попытались его отработать, то он оказался прибыльным. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому мы ожидаем преодоления указанной выше области. Мы считаем, что падение евровалюты еще не закончилось, просто рынок брал на некоторое время паузу.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Таким образом, у нас, с одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – присутствует флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был третий по счету отскок от нижней границы бокового канала, то не исключено, что сегодня может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара может двинуться в любую сторону. Но волатильность, скорее всего, будет слабой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».