FX.co ★ Биткоин консолидируется ниже $22k на фоне агрессивной политики SEC: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

Предыдущая неделя завершилась для Биткоина началом долгожданного коррекционного движения. По итогам четверга криптовалюта сформировала крупнейшую красную свечу от 9 ноября, а цена совершила медвежий пробой уровня $22k.

Выходные Bitcoin провел спокойно в рамках консолидации ниже области уровня $22k. Покупателям удалось остановить падение, и цена закрепилась вблизи области поддержки $21,8k.

Явных сигналов к дальнейшему движению цены криптовалюты не наблюдается из-за снижения торговой активности. Однако текущая неделя может стать отправной точкой как для более глубокой коррекции, так и для возобновления бычьего тренда.

Данные по инфляции

Мы уже сообщали, что инвесторы ожидают вероятного продления цикла повышения ключевой ставки на один месяц. Об этом сообщает WSJ и отмечает сильный рынок труда как основной аргумент ФРС в продлении периода повышения ключевой ставки.

При этом существует вероятность, что этого не произойдет если темпы снижения инфляции ускорятся. Именно поэтому публикация статистических данных по индексу потребительских цен на этой неделе может стать ключевым сигналом, который задаст среднесрочный тренд движения рисковых активов.

Индекс потребительских цен находится на уровне 6,5%, и, согласно прогнозам, показатель упадет до 5%. Эксперты ставят на дальнейшее ускорение дефляционного движения, и при несоответствии прогнозов фактажу, реакция рынка может быть болезненной.

Помимо этого Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам активно взялась за крипто рынок. Недавно SEC добилась остановки стейкинга крупной американской криптобиржи. По состоянию на 13 февраля регулятор также повлиял на остановку компанией Paxos выпуска стейблкоинов BUSD.

Все действия SEC на текущем этапе несут ярко негативные последствия для крипто рынка, так как отпугивают инвесторов. В долгосрочной перспективе это может стать позитивным сигналом за счет вероятного роста уровня безопасности на крипторынке, но прямо сейчас политика SEC деструктивна для цены крипто активов.

Биткоин и SPX

Биткоин сохраняет высокую корреляцию с индексом SPX, и, как уже отмечалось, именно активизация продавцов на фондовом рынке способствовала падению обоих рисковых активов. По мнению экспертов Santiment, положительная корреляция BTC и SPX усложняет восходящее движение криптовалюты.

Помимо этого эксперты ведущих банков мира прогнозируют скорое завершение ралли SPX и начало коррекционного движения до уровней $3500-$3600. Morgan Stanley в очередной раз заявил, что интерес инвесторов к SPX и фондовым индексам достиг пика, после которого обычно следовала распродажа.

Анализ BTC/USD

На выходных мы видели локальные попытки покупателей пробить круглый уровень $22k. Эти попытки были полностью поглощены продавцами после чего цена вернулась в привычную область $21,5k-$21,8k.

Во многом дальнейшее движение Биткоина в ближайшие дни будет зависеть от поведения фондового рынка, а следовательно, результатов дефляционного движения. При соответствии прогнозов фактическим данным стоит ожидать восходящее движение Биткоина к уровням $22,5k-$22,7k, где проходит локальная зона сопротивления.

Впоследствии криптовалюте необходимо будет закрепиться выше $23k, чтобы окончательно нивелировать медвежий сценарий. В противном случае цена начнет снижаться, и ожидаемыми целями станут уровни Фибо. Это означает, что BTC/USD перейдет ко второму этапу коррекции, который может стать более глубоким.

Итоги

В любом из случаев, кроме закрепления цены выше $23k, Биткоин движется ко второму этапу коррекции. Предполагаемыми целями актива станут уровни $21,4k и более глубокая область $20k. Ниже $21k настроения инвесторов могут сильно упасть, что может привести к пробою круглой отметки $20k.

Однако при сохранении бычьего настроя, который будет виден по основным ончейн-метрикам, в районе $20k-$21k мы увидим активное накопление. Впоследствии это позволит Биткоину продолжить восходящее движение к уровням $24k-$25k.